MAYBANK

Công Ty

DHM ( HSX )

4 ()

- Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-14,274	-9,058	-19,284
Lợi nhuận trước thuế:	4,520	16,059	7,034
Khấu hao tài sản cố định	2,869	1,176	1,203
Các khoản dự phòng	12,036	3,368	2,384
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	-0	-106
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-15	-31	-13
Chi phí lãi vay	7,244	4,077	3,170
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	26,654	24,649	13,671
Tăng, giảm các khoản phải thu	81,910	-246,009	31,442
Tăng, giảm hàng tồn kho	-694	-6,867	-35,326
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-104,004	227,913	-25,917
Tăng, giảm chi phí trả trước	-5,415	-269	455
Tiền lãi vay đã trả	-7,202	-4,061	-3,170
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,093	-680	-233
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-47,150	-8,352	9,545
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10,165	-383	-1,471
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-45,000	-8,000	-30,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8,000	-	41,003
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15	31	13
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	56,726	16,261	12,433
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	329,844	268,458	157,953
Tiền chi trả nợ gốc vay	-273,118	-252,197	-145,520
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-4,698	-1,149	2,694
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	9,593	10,742	8,047
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	9,174	4,895	9,593	10,742

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015