MAYBANK

Công Ty

FDG ( UPCOM)

- CTCP Docimexco

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-2,825	10,489	62,007
Lợi nhuận trước thuế:	-13,527	-17,638	-15,581
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,663	12,685	3,093
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-2	-125	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-103	-2,116	-2,719
Chi phí lãi vay	263	1,088	7,804
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-4,534	1,750	1,627
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2,116	13,365	48,223
Tăng, giảm hàng tồn kho	2,986	-7,366	958
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4,904	4,154	11,643
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,139	-277	200
Tiền lãi vay đã trả	-1,751	-2,679	-2,203
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-175	-	-471
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,215	1,757	3,053
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,399	-743	-2,528
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	108	2,139	3,949
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	1,247
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	77	361	385
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-922	-19,730	-51,431
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	13,390
Tiền chi trả nợ gốc vay	-900	-19,730	-64,820
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22	-	-1
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-4,961	-7,484	13,629
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,227	19,706	6,075
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2	4	2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,267	12,227	19,706

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015