|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-2,825
|
10,489
|
62,007
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
-13,527
|
-17,638
|
-15,581
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
2,663
|
12,685
|
3,093
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-2
|
-125
|
1
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-103
|
-2,116
|
-2,719
|
Chi phí lãi vay
|
263
|
1,088
|
7,804
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-4,534
|
1,750
|
1,627
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-2,116
|
13,365
|
48,223
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
2,986
|
-7,366
|
958
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
4,904
|
4,154
|
11,643
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-2,139
|
-277
|
200
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-1,751
|
-2,679
|
-2,203
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-175
|
-
|
-471
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-1,215
|
1,757
|
3,053
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1,399
|
-743
|
-2,528
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
108
|
2,139
|
3,949
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
1,247
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
77
|
361
|
385
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-922
|
-19,730
|
-51,431
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
-
|
13,390
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-900
|
-19,730
|
-64,820
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-22
|
-
|
-1
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-4,961
|
-7,484
|
13,629
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
12,227
|
19,706
|
6,075
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
2
|
4
|
2
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
7,267
|
12,227
|
19,706
|