MAYBANK

Công Ty

NTW ( UPCOM)

- Công ty Cổ Phần Cấp nước Nhơn Trạch

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	23,649	24,964	36,824	45,667
Lợi nhuận trước thuế:	26,533	23,923	42,465	54,026
Khấu hao tài sản cố định	11,963	11,312	10,616	7,467
Các khoản dự phòng	-	-	-	13
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,983	-4,818	-4,103	14,393
Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33,513	30,417	48,978	75,898
Tăng, giảm các khoản phải thu	15	2,536	-5,815	-11,620
Tăng, giảm hàng tồn kho	157	946	1,124	-1,928
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	741	-2,285	3,242	-1,479
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,000	-4,700	-10,706	-14,296
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-908
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-11,298	-35,447	-15,379	-5,069
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-21,394	-19,732	-19,481	-19,297
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-20,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5,000	-	-	10,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,096	4,285	4,103	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-14,957	-14,976	-12,403	-7,500
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14,957	-14,976	-12,403	-7,500
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-2,606	-25,459	9,042	33,098
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	59,128	84,587	75,545	42,446
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	56,522	59,128	84,587	75,545

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015