|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-175,951
|
29,929
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
1,468
|
-37,855
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
2,011
|
2,511
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-167
|
-201
|
Chi phí lãi vay
|
397
|
226
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
5,676
|
-33,325
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-160,364
|
-7,330
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-13,333
|
-7,162
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-7,087
|
69,914
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-759
|
8,424
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-84
|
-93
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-500
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-10,709
|
-518
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-14,376
|
-869
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
3,500
|
150
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
167
|
201
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
181,650
|
-31,466
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
181,000
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
12,802
|
48,166
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-12,152
|
-79,632
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-5,010
|
-2,055
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
6,958
|
9,013
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
1,948
|
6,958
|