HOT (
HSX
)
26
()
- Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 32,593 | 34,242 | 29,799 | 7,885 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 15,567 | 13,438 | 12,355 | 24,036 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | 14,110 |
| Các khoản dự phòng | - | 7 | - | -187 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -4 | -6 | -3 | -3 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -399 | -281 | -686 | 102 |
| Chi phí lãi vay | 1,081 | 634 | 1,191 | 760 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 31,456 | 30,660 | 29,555 | 38,817 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -578 | 2,573 | -1,085 | 187 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 692 | -146 | 116 | -2,053 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -1,796 | 3,403 | -562 | 1,963 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 7,386 | 1,741 | 10,704 | -21,850 |
| Tiền lãi vay đã trả | -1,029 | -657 | -1,196 | -724 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -2,421 | -2,023 | -3,819 | -5,482 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | -2,974 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -2,537 | -20,196 | -18,660 | -8,793 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -2,936 | -20,477 | -19,388 | -9,236 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 229 | 281 | 728 | 345 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 170 | - | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -8,723 | -11,465 | -11,340 | -2,535 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 11,153 | 38,425 | 51,453 | 134,743 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -11,276 | -41,090 | -56,914 | -122,272 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -8,600 | -8,800 | -5,880 | -15,006 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 21,333 | 2,580 | -201 | -3,444 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 5,943 | 3,357 | 3,555 | 6,999 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 4 | 6 | 3 | -0 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 27,281 | 5,943 | 3,357 | 3,555 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015