MAYBANK

Công Ty

SAV ( HSX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	20,590	79,386	-39,883	50,534
Lợi nhuận trước thuế:	16,291	2,804	-22,467	-20,340
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	5,428
Các khoản dự phòng	1,500	225	-236	13,799
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	210	2,362	613	579
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,240	-8,743	-3,793	-631
Chi phí lãi vay	2,904	4,284	6,408	5,065
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	28,250	12,770	-9,734	3,900
Tăng, giảm các khoản phải thu	-29,304	63,492	-28,234	12,935
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12,087	26,264	16,843	130,045
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	38,152	-18,968	-4,843	-77,273
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,520	949	-2,417	-6,955
Tiền lãi vay đã trả	-2,901	-4,326	-6,378	-9,156
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-1,737	-5,014	-1,519
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,444
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-8,183	-25,811	-2,693	-32,684
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,640	-7,028	-8,383	-44,351
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	60	156	5,088	-47
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-20,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	10,554
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	1,160
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,397	1,061	602	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-12,640	-64,572	-19,412	36,800
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	306,130	506,010	443,443
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-370,702	-525,422	-402,771
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-3,872
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-233	-10,996	-61,988	54,650
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	10,469	21,465	83,448	29,013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4	0	5	-214
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,232	10,469	21,465	83,448

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015