MAYBANK

Công Ty

TVD ( HNX )

6 ()

- Công ty Cổ phần Than Vàng Danh -Vinacomin

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	212,329	8,957	335,098	463,640
Lợi nhuận trước thuế:	38,682	38,526	73,571	121,264
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	382,468
Các khoản dự phòng	2,094	678	1,028	2,415
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-870	-1,714	-4,486	-7,702
Chi phí lãi vay	161,012	116,368	84,597	115,649
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	664,493	558,736	477,030	614,093
Tăng, giảm các khoản phải thu	181,637	-52,986	-69,233	53,415
Tăng, giảm hàng tồn kho	-188,321	-142,221	-2,255	167,299
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-62,859	52,968	161,062	-162,185
Tăng, giảm chi phí trả trước	-198,854	-256,839	-77,626	-46,442
Tiền lãi vay đã trả	-161,012	-116,368	-103,609	-115,031
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,189	-9,265	-19,328	-25,719
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-21,791
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-431,429	-974,712	-626,594	-340,258
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-432,298	-976,855	-631,080	-347,960
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	747	1,324	-	5,250
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	841	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	123	820	3,644	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	218,378	888,144	159,504	67,120
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	84,013
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,786,687	2,009,821	504,051	376,765
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,554,834	-1,111,950	-282,887	-353,765
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13,475	-9,726	-61,660	-39,892
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-722	-77,611	-131,992	190,502
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	8,615	86,226	218,218	27,716
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,894	8,615	86,226	218,218

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015