MAYBANK

Công Ty

TIS ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	691,992	-851,395	-121,345
Lợi nhuận trước thuế:	210,177	60,128	-78,901
Khấu hao tài sản cố định	204,881	192,420	225,481
Các khoản dự phòng	31,352	-27,483	30,035
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1,090	13,710	25,653
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-61,490	-45,438	-1,101
Chi phí lãi vay	250,552	262,509	267,965
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	634,382	455,845	469,132
Tăng, giảm các khoản phải thu	-366,545	280,186	-239,946
Tăng, giảm hàng tồn kho	158,846	-725,969	-492,653
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	532,823	-594,377	303,784
Tăng, giảm chi phí trả trước	30,028	-4,019	20,990
Tiền lãi vay đã trả	-296,924	-261,500	-179,802
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-2,850
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	23,320	-1,049,768	-157,234
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36,881	-84,209	-158,279
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11,086	945	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-1,000,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	438	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48,677	33,496	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-750,193	1,890,896	110,176
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	1,000,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	7,651,776	7,896,809	6,232,759
Tiền chi trả nợ gốc vay	-8,401,968	-6,964,151	-6,112,390
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-41,762	-10,193
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-34,881	-10,266	-168,403
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	88,953	99,201	267,527
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-160	19	77
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	53,912	88,953	99,201

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015