MAYBANK

Công Ty

SHP ( HSX )

22 ()

- Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Miền Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	376,403	241,504	152,402	419,727
Lợi nhuận trước thuế:	191,657	102,150	169,484	226,441
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	152,701
Các khoản dự phòng	-	-	307	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	56	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-829	-900	-886	-5,364
Chi phí lãi vay	97,534	115,580	131,829	126,737
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	475,614	397,404	479,089	500,516
Tăng, giảm các khoản phải thu	23,714	5,650	-53,192	-84,443
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1,147	-10,290	-1,721	-427
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17,328	-24,173	-125,944	134,217
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,550	432	448	-1,087
Tiền lãi vay đã trả	-96,909	-116,671	-132,234	-120,036
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,425	-3,364	-5,607	-4,225
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,788
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-4,426	-18,945	-5,471	-256,510
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,076	-20,043	-6,429	-261,873
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	198	73	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	829	900	886	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-289,585	-332,168	-96,521	-79,252
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	142,000	-	219,211	881,843
Tiền chi trả nợ gốc vay	-292,156	-184,156	-177,555	-888,058
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-139,429	-148,012	-138,177	-73,037
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	82,393	-109,609	50,411	83,966
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	48,233	157,842	107,432	23,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-0	-	-0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	130,626	48,233	157,842	107,432

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015