MAYBANK

Công Ty

NTL ( HSX )

16 ()

- Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-125,437	-33,602	23,737	10,409
Lợi nhuận trước thuế:	119,419	94,613	121,675	48,097
Khấu hao tài sản cố định	2,500	4,387	5,230	5,483
Các khoản dự phòng	1,220	-1,414	1,102	2,235
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-80,800	-41,219	-4,655	-14,762
Chi phí lãi vay	1,083	935	-	136
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	43,422	57,302	123,353	41,189
Tăng, giảm các khoản phải thu	46,956	-51,419	20,938	-3,802
Tăng, giảm hàng tồn kho	-210,688	-26,033	26,808	-92,268
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	23,509	19,225	-131,821	79,097
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3	50	354	416
Tiền lãi vay đã trả	-303	-341	-	-136
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21,972	-27,119	-10,986	-10,914
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-156,964	-3,173
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	108,407	4,429	4,372	17,507
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-311	-682	-1,092	-7,816
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	27	2,489	682
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10,308	-500	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10,089	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-62,201	-20,538	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	170,000	25,000	-	20,794
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,139	1,122	2,975	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	105,138	25,002	-60,992	-64,923
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	180,180	25,002	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-75,042	-	-	-1,529
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-60,992	-63,395
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	88,107	-4,171	-32,882	-37,007
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	50,631	54,802	87,685	124,692
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	138,739	50,631	54,802	87,685

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015