MAYBANK

Công Ty

VDN ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	17,433	21,825	8,596
Lợi nhuận trước thuế:	13,055	14,611	2,203
Khấu hao tài sản cố định	-	-	9,799
Các khoản dự phòng	82	427	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1,541	940	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-569	-218	-407
Chi phí lãi vay	2,380	3,628	4,831
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	27,605	29,590	16,425
Tăng, giảm các khoản phải thu	-32,698	-11,711	157,204
Tăng, giảm hàng tồn kho	10,664	-40,715	1,646
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18,998	47,629	-171,982
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,007	1,062	-1,674
Tiền lãi vay đã trả	-2,502	-3,585	-164
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,223	-440	-77
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	7,219
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-75,732	-17,251	-6,921
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-76,314	-17,569	-10,754
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	339	190	385
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	3,400
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	100	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	243	28	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	45,080	13,802	2,499
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	17,262	3,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	574,169	575,040	388,593
Tiền chi trả nợ gốc vay	-542,193	-564,238	-386,094
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3,960	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-13,219	18,377	4,174
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	25,272	6,866	2,691
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	34	30	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	12,087	25,272	6,866

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015