TTG (
UPCOM)
- Công ty Cổ phần May Thanh Trì
| 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -837 | 19,273 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 496 | 2,731 |
| Khấu hao tài sản cố định | 2,439 | 1,636 |
| Các khoản dự phòng | -1 | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 36 | -20 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -6 | -73 |
| Chi phí lãi vay | -966 | 1,154 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 1,998 | 5,428 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 5,070 | 5,688 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 636 | 9,175 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -8,784 | 1,501 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 1,564 | -445 |
| Tiền lãi vay đã trả | -974 | -1,136 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -290 | -689 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | -248 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -287 | -10,544 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -293 | -10,963 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | 402 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 6 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -3,869 | -3,990 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | -200 | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 2,910 | 41,155 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -5,200 | -43,766 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -1,379 | -1,379 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -4,993 | 4,739 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 6,579 | 1,820 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 51 | 20 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 1,636 | 6,579 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015