|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-57,001
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
20,013
|
Khấu hao tài sản cố định
|
15,163
|
Các khoản dự phòng
|
-2,253
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-1,685
|
Chi phí lãi vay
|
17,678
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
47,146
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-96,668
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-42,440
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
70,898
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-9,061
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-17,341
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-5,956
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-7,608
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-8,928
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,320
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
85,306
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
23,106
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
419,985
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-347,484
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-10,302
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
20,697
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
51,930
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
72,627
|