MAYBANK

Công Ty

TCO ( HSX )

11 ()

- Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	35,853	36,159	66,146	31,974
Lợi nhuận trước thuế:	-	-	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-	-	-	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-	-	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-54	-76	-1,038	-3,794
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,203	-8,170	-5,682	-6,845
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-149,450	-153,146	-158,895	-23,681
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-3,163	-10,763	-12,394	7,757
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,907	-29,693	-20,982	-5,083
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3,954	15,902	10,233	12,472
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-134	-	-2,472	-26,500
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	134	-	1,858	26,520
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-2,255	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,790	3,028	1,225	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-25,848	-30,835	497	-35,236
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	37,818	13,920
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-4,534	-8,622	-1	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	19,555	41,944	113,848	206,489
Tiền chi trả nợ gốc vay	-19,555	-41,950	-130,627	-243,134
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21,314	-22,207	-20,539	-12,511
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	6,842	-5,439	54,249	4,495
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	65,184	70,623	16,374	11,879
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0	0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	72,027	65,184	70,623	16,374

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015