MAYBANK

Công Ty

HTL ( HSX )

14 ()

- Công ty Cổ phần Kỹ Thuật & Ôtô Trường Long

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-72,988	38,258	43,739	38,261
Lợi nhuận trước thuế:	35,082	68,739	173,628	73,310
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	4,088
Các khoản dự phòng	43	-1,873	403	653
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	26	183	48	43
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-596	-808	-811	-1,280
Chi phí lãi vay	1,541	795	93	431
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41,374	71,511	177,394	77,244
Tăng, giảm các khoản phải thu	-27,956	-18,949	27,403	-40,171
Tăng, giảm hàng tồn kho	-149,492	126,868	-159,132	-52,047
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	87,002	-118,852	32,973	62,721
Tăng, giảm chi phí trả trước	-16,736	529	390	-532
Tiền lãi vay đã trả	-1,541	-795	-93	-431
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,507	-21,964	-35,195	-6,586
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,938
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-10,234	-17,400	-20,379	3,923
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10,686	-16,936	-20,848	-1,191
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	45	255
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6,111	-1,484	-510	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6,000	-	-	4,108
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	563	1,019	933	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	76,646	-24,714	-71,800	-13,020
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	236,660	94,623	38,671	60,008
Tiền chi trả nợ gốc vay	-142,017	-83,157	-38,671	-60,008
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17,999	-36,180	-71,800	-13,020
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-6,576	-3,857	-48,440	29,164
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	19,159	22,998	71,439	42,270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	18	-	4
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	12,583	19,159	22,998	71,439

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015