MAYBANK

Công Ty

HTI ( HSX )

10 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	162,358	80,930	147,600	108,836
Lợi nhuận trước thuế:	84,904	66,159	60,828	38,458
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	92,412
Các khoản dự phòng	30,452	39,503	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-19,452	-1,474	-1,791	-2,098
Chi phí lãi vay	76,570	28,610	24,529	2,971
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	244,211	250,426	195,507	131,743
Tăng, giảm các khoản phải thu	10,201	-6,439	14,793	-6,346
Tăng, giảm hàng tồn kho	-108	12,508	-14,162	1,471
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2,194	-140,224	-22,725	-18,244
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	49	3,395	6,673
Tiền lãi vay đã trả	-76,570	-28,610	-24,529	-2,971
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8,450	-5,283	-2,582	-1,856
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-59,585	-1,635
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-396,895	-64,929	-96,531	-313,123
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-287,694	-114,403	-101,572	-305,221
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-83,893	-180,000	-64,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	121,893	160,000	54,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	23,483	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	10,000	23,483	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19,452	1,474	1,559	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	232,981	-15,106	-51,450	205,335
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	367,293	82,478	62,254	303,425
Tiền chi trả nợ gốc vay	-104,441	-67,530	-74,247	-73,356
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29,871	-30,054	-39,457	-24,734
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,556	894	-380	1,048
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	9,231	8,337	8,717	7,669
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,675	9,231	8,337	8,717

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015