MAYBANK

Công Ty

STG ( HSX )

15 ()

- Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	95,425	51,651	30,541	5,959
Lợi nhuận trước thuế:	653,272	130,690	34,056	36,071
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	4,585
Các khoản dự phòng	23,161	-2,740	9,612	359
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1,478	289	-2	21
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-598,345	-101,115	766	-7,593
Chi phí lãi vay	49,145	61,872	1,831	837
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	251,476	156,466	53,162	34,279
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7,778	-40,027	7,970	-59,193
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3,758	-20,265	-3,079	920
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	168,580	40,731	-19,576	46,818
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,213	-2,106	2,295	-3,581
Tiền lãi vay đã trả	-49,865	-56,431	-1,269	-837
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-134,727	-24,451	-10,116	-7,908
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,538
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	319,561	-1,104,472	-85,104	-22,685
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-97,593	-165,062	-7,718	-37,144
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22,709	136,667	-	68
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-833,245	-288,975	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	505,743	50,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-132,996	-943,617	-79,721	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	845,880	39,940	-	8,332
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9,064	66,576	2,335	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-329,496	813,995	415,432	-8,559
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	686,984	9,800	1,470
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	165,654	574,371	766,661	86,814
Tiền chi trả nợ gốc vay	-399,476	-433,281	-352,687	-86,814
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-95,674	-16,703	-8,342	-10,029
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	85,490	-238,826	360,869	-25,284
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	179,244	418,025	57,119	62,477
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	27	45	37	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	264,761	179,244	418,025	57,119

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015