MAYBANK

Công Ty

SPM ( HSX )

12 ()

- Công ty Cổ phần S.P.M

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-18,445	63,195	46,971	-17,614
Lợi nhuận trước thuế:	18,197	9,949	22,245	40,854
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	13,233
Các khoản dự phòng	14,381	10,727	7,320	17,187
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-12	23	-906
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,262	21,589	-2,125	-5,182
Chi phí lãi vay	7,675	9,441	10,393	13,593
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	49,959	64,715	50,862	78,779
Tăng, giảm các khoản phải thu	-77,569	-67,093	-6,572	-53,059
Tăng, giảm hàng tồn kho	283,034	14,801	-2,374	-14,690
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-263,447	62,060	18,630	-10,731
Tăng, giảm chi phí trả trước	-56	-130	1,100	340
Tiền lãi vay đã trả	-7,648	-9,558	-10,988	-13,040
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,718	-1,599	-3,687	-5,213
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-3,967	-6,270	-11,382	-3,005
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15,681	-14,762	-12,772	-2,191
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	192	545	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-1,588
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11,008	6,976	-	203
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-729	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	1,798	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	706	256	845	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-8,676	-21,311	-36,209	15,926
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	268,207	355,963	492,882	452,156
Tiền chi trả nợ gốc vay	-249,402	-377,275	-529,091	-436,230
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27,481	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-31,088	35,614	-620	-4,693
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	36,439	816	1,432	6,125
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	9	3	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,351	36,439	816	1,432

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015