MAYBANK

Công Ty

PTL ( HSX )

4 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-104,512	9,147	26,161	37,068
Lợi nhuận trước thuế:	-65,160	6	18,400	2,147
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,056
Các khoản dự phòng	1,315	-8,387	-17,202	-4,356
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	16,507	-50,584	-8,642	-6,957
Chi phí lãi vay	8,540	31,119	41,109	47,447
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-34,252	-23,078	39,352	45,337
Tăng, giảm các khoản phải thu	-206,025	93,087	-79,959	-14,099
Tăng, giảm hàng tồn kho	76,554	46,044	294,175	36,380
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	79,673	-97,357	-234,359	-45,806
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,713	2,540	5,819	21,081
Tiền lãi vay đã trả	-23,185	-12,088	-2,791	-4,259
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-990	-	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,566
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	393,838	63,919	19,787	6,448
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,203	-10,469	-4,111	-20,905
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	18,803	20,388	24,682
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-5,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5,000	56,366	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-48,996	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	437,924	-	-	176
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,113	4,220	3,510	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-224,940	-77,979	-44,710	-55,640
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	12,476	15,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-224,914	-51,740	-57,128	-58,983
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27	-26,239	-58	-11,657
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	64,385	-4,912	1,238	-12,124
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	23,868	28,781	27,543	39,667
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	88,254	23,868	28,781	27,543

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015