MAYBANK

Công Ty

PPI ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	82,427	-241,084	-73,063
Lợi nhuận trước thuế:	-37,206	36,150	23,130
Khấu hao tài sản cố định	5,268	3,621	1,490
Các khoản dự phòng	20,872	2,446	4,215
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	4,993	16	941
Chi phí lãi vay	8,909	7,811	7,146
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,835	50,044	36,921
Tăng, giảm các khoản phải thu	96,902	-329,055	-205,544
Tăng, giảm hàng tồn kho	110,590	-35,060	88,511
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-116,757	82,426	35,796
Tăng, giảm chi phí trả trước	-289	-204	-1,597
Tiền lãi vay đã trả	-8,909	-7,811	-22,060
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-823	-592	-5,091
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	6,340	-17,772	-3,363
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,535	-16,824	-3,928
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11,059	-	477
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2,250	-1,030	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66	82	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-114,289	282,928	69,797
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	182,322	101,734
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	304,001	308,798	100,025
Tiền chi trả nợ gốc vay	-418,291	-208,191	-131,961
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-25,523	24,073	-6,629
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	27,857	3,784	10,414
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,334	27,857	3,784

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015