MAYBANK

Công Ty

LIG ( HNX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Licogi 13

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-73,216	-138,677	-91,371	17,295
Lợi nhuận trước thuế:	12,716	16,661	48,558	25,570
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	30,892
Các khoản dự phòng	762	42	-1,180	8,051
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-9,132	-11,144	-19,616	-110
Chi phí lãi vay	41,883	40,922	44,365	43,488
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	69,066	71,347	97,623	107,891
Tăng, giảm các khoản phải thu	-203,178	-259,174	45,755	-326,351
Tăng, giảm hàng tồn kho	-101,533	38,727	32,052	156,877
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	204,212	61,836	-209,661	117,403
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,850	-586	-1,827	1,571
Tiền lãi vay đã trả	-41,555	-40,943	-44,157	-40,101
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3,398	-7,891	-15,343	-1,784
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-243,970	1,788
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-40,998	-52,462	-19,626	20,915
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66,774	-56,001	-34,920	10,816
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24,114	7,322	16,398	1,264
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-3,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	11,176	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1,810	-9,100	-3,000	-1,166
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	2,522	293	4,733
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,472	2,795	1,603	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	80,708	284,555	128,771	-42,908
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	216,868	55,680	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-1	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,243,817	999,514	974,096	870,100
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,159,507	-910,396	-892,171	-909,105
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2,940	-19,517	-8,833	-3,902
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-33,506	93,416	17,774	-4,698
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	124,458	31,042	13,268	17,966
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	90,952	124,458	31,042	13,268

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015