SDB (
UPCOM)
- Công ty Cổ phần Sông Đà 207
| 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 6,844 | 2,657 |
| Lợi nhuận trước thuế: | -20,972 | -18,939 |
| Khấu hao tài sản cố định | 4,022 | 3,053 |
| Các khoản dự phòng | 5,733 | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -31 | -46 |
| Chi phí lãi vay | 19,011 | 19,183 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 7,763 | 3,252 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -94,070 | -205,575 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -8,725 | -40,044 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 103,838 | 251,628 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 958 | -564 |
| Tiền lãi vay đã trả | -2,870 | -6,037 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -50 | -3 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -320 | 46 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -352 | - |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 31 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -6,657 | -4,382 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 17,240 | 33,856 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -20,986 | -38,238 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -134 | -1,678 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 1,485 | 3,163 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 1,350 | 1,485 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015