MAYBANK

Công Ty

CLG ( UPCOM)

2 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-158,722	124,197	81,637
Lợi nhuận trước thuế:	9,620	20,309	1,538
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-42	-34
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	805	932	-84,630
Chi phí lãi vay	16,986	18,382	37,146
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	34,732	46,445	-39,323
Tăng, giảm các khoản phải thu	131,825	-62,718	-84,340
Tăng, giảm hàng tồn kho	11,087	-22,093	32,750
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-320,550	188,467	235,673
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,889	4,377	14,660
Tiền lãi vay đã trả	-13,295	-18,431	-66,509
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,088	-11,651	-11,274
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	68,592	-12,910	305,446
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-455	-8,243	-810
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8,073	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8,500	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-250	-5,000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	69,683	-	182,731
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41	334	123,526
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	34,957	-115,227	-314,308
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	140,995	117,200	222,338
Tiền chi trả nợ gốc vay	-106,038	-232,427	-536,646
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-55,173	-3,939	72,775
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	86,247	90,186	17,411
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	31,073	86,247	90,186

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015