MAYBANK

Công Ty

L35 ( HNX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-8,442	-35,559	22,108	4,317
Lợi nhuận trước thuế:	-	-	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-	-	-	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-	-	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-8,693	-8,512	-4,728	-5,742
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-652	-152	-1,013	-546
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-200	-74,057	-16,616	-162
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,648	-7,097	-1,025	-1,343
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-7,585	-1,129	-1,015
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-400	-2,715
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	400	2,327
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	62	487	105	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-2,660	20,962	12,591	1,360
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	134,876	220,525	140,664	128,597
Tiền chi trả nợ gốc vay	-135,831	-196,390	-127,118	-125,604
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1,705	-2,891	-956	-1,633
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-12,750	-21,695	33,673	4,334
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	23,682	45,376	11,703	7,369
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,932	45,376	45,376	11,703

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015