MAYBANK

Công Ty

TCT ( HSX )

30 ()

- Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	105,518	73,841	78,020	52,862
Lợi nhuận trước thuế:	93,944	86,515	74,021	71,369
Khấu hao tài sản cố định	19,646	19,176	19,069	17,550
Các khoản dự phòng	-1,141	1,137	42	69
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-5,932	-8,006	-5,784	-5,435
Chi phí lãi vay	-	-	-	43
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	106,489	98,822	87,348	83,596
Tăng, giảm các khoản phải thu	22,178	3,657	7,778	-3,231
Tăng, giảm hàng tồn kho	784	-958	345	-2,371
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5,020	-2,278	908	3,437
Tăng, giảm chi phí trả trước	-239	-4,616	-125	304
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-	-43
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23,690	-16,000	-13,500	-19,736
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-221,912	-9,093
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,982	-38,679	-50,130	-42,777
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-64,550	-9,294	-10,953	-10,797
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	2	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-531,950	-275,358	-147,600	-36,822
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	584,958	238,850	102,800	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,124	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,436	7,123	5,623	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-70,334	-34,528	-51,152	-33,773
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	2,277
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-	-7,277
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70,334	-34,528	-51,152	-28,773
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	32,202	634	-23,262	-23,688
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	7,279	6,645	29,906	53,595
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	39,481	7,279	6,645	29,906

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015