MAYBANK

Công Ty

CMG ( HSX )

24 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	266,643	188,748	114,530
Lợi nhuận trước thuế:	186,065	160,377	129,565
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,481	2,181	23,188
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-178	662	1,374
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-25,175	-18,259	-3,086
Chi phí lãi vay	26,598	25,971	35,375
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	286,912	253,270	255,980
Tăng, giảm các khoản phải thu	1,554	-25,228	-118,207
Tăng, giảm hàng tồn kho	2,116	-66,212	-12,179
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	54,126	102,193	50,690
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,116	-27,188	-13,591
Tiền lãi vay đã trả	-29,215	-25,233	-34,714
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31,728	-12,621	-8,983
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-117,806	-367,412	-58,911
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-163,996	-140,432	-79,511
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18,486	9,568	11
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-162,338	-252,360	-1,629
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	164,102	13,427	16,995
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1,056	-980	-1,900
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	2,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26,996	3,364	5,123
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-111,690	188,574	-73,444
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	253,651	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,272,200	1,691,818	1,221,221
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,322,407	-1,756,892	-1,294,665
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-61,484	-2	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	37,147	9,911	-17,825
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	87,680	78,178	95,797
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-409	207
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	143,491	124,827	87,680	78,178

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015