MAYBANK

Công Ty

ASM ( HSX )

4 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-329,811	733,380	-733,577
Lợi nhuận trước thuế:	185,715	223,440	106,214
Khấu hao tài sản cố định	-	-	7,250
Các khoản dự phòng	-536	-3,161	-20
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-6	-287	-138
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-153,519	-8,077	-5,526
Chi phí lãi vay	65,056	42,762	17,881
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	109,806	262,970	125,661
Tăng, giảm các khoản phải thu	-513,857	163,126	-891,316
Tăng, giảm hàng tồn kho	-63,162	-232,004	-121,322
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	280,606	599,820	258,395
Tăng, giảm chi phí trả trước	-51,916	-5,537	-1,762
Tiền lãi vay đã trả	-65,056	-43,018	-74,678
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26,233	-11,978	-28,555
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-733,747
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	160,341	-1,052,763	-311,847
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-84,194	-40,213	-290,858
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	425	321	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6,881	-374,140	-5,110
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	123,100	1,020	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-25,628	-647,828	-186,405
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	165,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	153,519	8,077	5,526
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	211,170	58,536	1,128,011
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	1,072,877
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-335,073
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,043,726	1,336,811	1,279,683
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,827,218	-1,278,096	-1,224,522
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-179	-27
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	41,699	-260,847	82,586
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	211,493	472,340	389,732
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8	0	21
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	253,200	211,493	472,340

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015