MAYBANK

Công Ty

ITA ( HSX )

2 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	446,377	67,740	-1,057,042	-857,568
Lợi nhuận trước thuế:	24,677	34,927	152,196	151,035
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	20,363
Các khoản dự phòng	225,770	41,050	81,263	10,412
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-786	-2,948	-11,183	-6,348
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-20,872	-76,096	-319,248	-120,453
Chi phí lãi vay	77,194	72,224	88,460	101,906
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	334,958	97,580	273,231	156,915
Tăng, giảm các khoản phải thu	157,741	-20,402	-307,946	-61,873
Tăng, giảm hàng tồn kho	-95,167	-96,080	-488,470	-767,159
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	141,737	202,887	-144,686	-38,694
Tăng, giảm chi phí trả trước	-6,977	-3,973	4,463	17,180
Tiền lãi vay đã trả	-83,830	-101,655	-211,798	-154,401
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,087	-10,617	-731	-9,536
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	182,638	-24,661	348,295	-193,398
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6,742	-9,480	-3,654	-2,970
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	35,168	-	2,600	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-170,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8,005	16,995	145,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-13,893	-35,111	-2,021	-233,325
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	218,588	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	160,100	2,935	157,783	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-543,224	-54,751	698,286	1,039,517
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	46,106	-	1,240,272
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-244,534	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	61,356	43,099	97,643	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-360,046	-143,956	-348,211	-224,264
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	85,790	-11,672	-10,461	-11,449
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	26,525	38,197	48,659	60,108
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	112,315	26,525	38,197	48,659

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015