MAYBANK

Công Ty

HGM ( HNX )

36 ()

- Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	45,186	23,145	17,115	15,524
Lợi nhuận trước thuế:	29,111	17,490	22,180	32,221
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,812
Các khoản dự phòng	15,468	12,834	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	12	-223	-2,226	-294
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-6,564	197	-3,966	-6,458
Chi phí lãi vay	-	7	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	45,840	38,997	25,411	33,281
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2,755	4,098	706	2,509
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,994	4,334	-513	-12,539
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,617	-23,627	14,077	5,942
Tăng, giảm chi phí trả trước	637	483	458	-3,356
Tiền lãi vay đã trả	-	-7	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,011	-803	-1,835	-4,139
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-6,175
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-41,817	-60,372	-12,538	-20,733
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,342	-2,787	-409	-1,326
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	148	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-182,100	-62,800	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	138,600	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-17,935	-26,250
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6,025	5,215	5,658	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-14,305	-17,520	-30,693	-61,203
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-24,732	-18,102
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	2,000	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-2,000	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14,305	-17,520	-5,960	-43,101
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-10,936	-54,746	-26,116	-66,412
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	45,187	99,710	123,600	189,717
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-12	223	2,226	294
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	34,239	45,187	99,710	123,600

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015