MAYBANK

Công Ty

SRC ( HSX )

16 ()

- Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	18,114	221,241	80,250	104,163
Lợi nhuận trước thuế:	43,242	82,841	95,587	88,155
Khấu hao tài sản cố định	23,639	23,070	22,833	28,380
Các khoản dự phòng	667	804	-148	1,147
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	5	256	-5	298
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,664	-3,174	-1,540	-965
Chi phí lãi vay	7,845	9,282	4,994	8,418
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	65,733	113,078	127,721	125,433
Tăng, giảm các khoản phải thu	619	-11,583	-27,844	-6,809
Tăng, giảm hàng tồn kho	-36,020	25,215	19,127	3,800
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6,574	133,056	-6,575	16,562
Tăng, giảm chi phí trả trước	5,394	-3,807	-1,630	-1,619
Tiền lãi vay đã trả	-7,797	-9,586	-4,693	-8,520
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,089	-16,761	-20,350	-21,496
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-127,161	-204,382	-10,137	-1,268
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25,822	-181,556	-11,677	-2,342
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,455	1,508	-	206
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-104,000	-26,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,205	1,666	1,540	868
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	105,172	-11,572	-87,232	-86,710
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-9	-7	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	382,733	361,369	183,705	360,056
Tiền chi trả nợ gốc vay	-232,986	-319,703	-207,913	-410,482
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33,564	-41,902	-57,308	-36,284
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-3,876	5,287	-17,119	16,184
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	46,572	41,284	58,403	42,218
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	1	1	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	42,696	46,572	41,284	58,403

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015