MAYBANK

Công Ty

ALT ( HNX )

11 ()

- Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	14,630	22,036	19,371
Lợi nhuận trước thuế:	6,960	6,501	6,278
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	97	26	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	19	16
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,707	-4,134	-3,064
Chi phí lãi vay	72	156	265
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13,602	14,644	14,777
Tăng, giảm các khoản phải thu	-275	3,255	-627
Tăng, giảm hàng tồn kho	5,442	9,086	9,163
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6,925	-4,033	1,384
Tăng, giảm chi phí trả trước	3,267	-119	-4,711
Tiền lãi vay đã trả	-72	-156	-265
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-482	-640	-350
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-10,951	-18,196	-13,616
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7,233	-10,007	-3,310
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3	88	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11,500	-28,400	-12,500
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4,700	15,200	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	2,923	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,079	2,000	2,194
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	219	-15,140	6,038
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	22,688	7,491	46,697
Tiền chi trả nợ gốc vay	-22,469	-19,210	-40,659
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-3,421	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,898	-11,299	11,793
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	32,386	43,685	31,880
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	1	12
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	32,388	36,284	32,386	43,685

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015