MAYBANK

Công Ty

NAG ( HNX )

4 ()

- Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-6,985	-46,064	-8,741	6,712
Lợi nhuận trước thuế:	20,378	15,493	14,178	19,387
Khấu hao tài sản cố định	4,283	4,233	4,895	6,958
Các khoản dự phòng	-5,513	7,310	-401	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3	44	31	103
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-862	-1,584	-1,621	-508
Chi phí lãi vay	10,777	7,388	6,978	7,944
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29,066	32,884	24,061	33,884
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,835	-23,412	3,077	-13,258
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5,335	-53,738	-20,458	7,537
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9,348	8,789	-2,057	-15,555
Tăng, giảm chi phí trả trước	-547	-110	-1,345	-489
Tiền lãi vay đã trả	-10,742	-7,300	-6,962	-8,018
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8,244	-3,177	-5,056	-50
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-203,519	2,660
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-6,538	11,597	8,894	-6,118
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,881	-4,082	-3,034	-2,722
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	206	-	-	255
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-51,090	-32,307	-49,790	-26,554
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	53,097	38,733	55,074	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-1,538	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	9,050	4,950	22,792
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,131	1,742	1,693	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	16,814	35,610	3,389	324
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	343,115	305,079	220,905	216,130
Tiền chi trả nợ gốc vay	-317,722	-266,328	-217,515	-215,616
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8,580	-3,141	-	-190
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,290	1,144	3,541	919
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	8,546	7,402	3,862	2,943
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	0	-2	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	11,836	8,546	7,402	3,862

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015