|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
24,430
|
851
|
31,547
|
-5,549
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
35,533
|
27,075
|
36,645
|
39
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
6,182
|
Các khoản dự phòng
|
978
|
403
|
530
|
-144
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
100
|
604
|
149
|
120
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-67,892
|
-1,813
|
-3,512
|
-7,250
|
Chi phí lãi vay
|
22,912
|
9,938
|
3,431
|
-
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-63
|
44,391
|
45,119
|
37,727
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
58,092
|
-33,272
|
20,973
|
-25,242
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-5,382
|
8,946
|
-18,196
|
-5,562
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
498
|
223
|
205
|
-56
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-21,831
|
-8,865
|
-3,431
|
-
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-3,025
|
-5,316
|
-8,573
|
-9,992
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-2,423
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-195,335
|
-82,688
|
-174,936
|
-9,993
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-602
|
-4,320
|
-18,448
|
-17,243
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
109
|
-
|
53
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-198,274
|
-80,000
|
-160,000
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
3,542
|
1,522
|
3,512
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
165,985
|
102,431
|
76,358
|
-15,238
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
586
|
4,050
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
619,931
|
416,266
|
149,700
|
-
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-445,398
|
-297,379
|
-62,345
|
-
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-8,548
|
-17,042
|
-15,048
|
-15,238
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-4,919
|
20,594
|
-67,031
|
-30,780
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
33,627
|
13,045
|
80,039
|
110,643
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-32
|
-12
|
37
|
177
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
28,675
|
33,627
|
13,045
|
80,039
|