MAYBANK

Công Ty

VCC ( HNX )

10 ()

- Công ty Cổ phần Vinaconex 25

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-109,971	65,182	-7,851	-4,641
Lợi nhuận trước thuế:	15,342	27,895	31,188	22,033
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	8,707
Các khoản dự phòng	-3,100	-2,139	-2,098	2,788
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,499	-3,941	-10,136	-2,971
Chi phí lãi vay	15,315	16,136	15,934	14,841
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40,955	50,276	45,023	45,399
Tăng, giảm các khoản phải thu	55,672	-167,357	-10,355	28,669
Tăng, giảm hàng tồn kho	-31,131	56,241	31,246	-65,801
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-151,236	140,093	-43,602	23,095
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,385	12,086	-3,224	-4,144
Tiền lãi vay đã trả	-15,361	-16,248	-15,672	-15,123
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,300	-4,436	-7,027	-13,134
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-14,783	-36,558	9,283	-9,607
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35,421	-18,034	-16,085	-12,511
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	316	-	12,581	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-20,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17,800	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	125	-	10,200	1,500
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,397	1,476	2,587	1,404
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	131,485	-9,469	4,437	-2,255
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	60,000	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	746,397	655,560	655,449	541,115
Tiền chi trả nợ gốc vay	-660,747	-651,810	-639,047	-532,545
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14,166	-13,218	-11,966	-10,825
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	6,731	19,155	5,869	-16,504
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	49,089	29,934	24,065	40,569
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	55,820	49,089	29,934	24,065

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015