MAYBANK

Công Ty

TAC ( HSX )

21 ()

- Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	336,500	86,107	3,860	-83,163
Lợi nhuận trước thuế:	166,145	83,841	87,286	79,704
Khấu hao tài sản cố định	-	-	32,957	33,153
Các khoản dự phòng	6,233	848	961	3,596
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-1	8	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-24,934	-18,064	-14,187	-632
Chi phí lãi vay	15,891	16,011	9,036	7,693
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	199,322	117,917	116,062	123,514
Tăng, giảm các khoản phải thu	-36,932	-25,398	-23,500	29,491
Tăng, giảm hàng tồn kho	-41,378	78,869	17,555	-151,635
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	263,565	-44,862	-67,033	-60,341
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,682	-554	-1,276	-259
Tiền lãi vay đã trả	-15,789	-15,955	-8,949	-7,950
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27,297	-18,852	-24,251	-11,712
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,272
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-341,286	267,605	-259,954	-11,515
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10,932	-10,069	-17,762	-12,195
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	30	-	-	296
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-131,000	-423,500	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	386,000	168,500	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	3,840	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22,616	18,833	12,808	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-49,731	-67,664	24,773	-16,605
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	33,560	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	2,405,274	2,220,040	2,679,388
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-2,450,154	-2,136,445	-2,665,630
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-53,330	-22,784	-58,822	-30,363
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-54,517	286,048	-231,322	-111,282
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	349,902	63,854	295,184	406,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4	1	-8	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	295,382	349,902	63,854	295,184

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015