|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
336,500
|
86,107
|
3,860
|
-83,163
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
166,145
|
83,841
|
87,286
|
79,704
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
32,957
|
33,153
|
Các khoản dự phòng
|
6,233
|
848
|
961
|
3,596
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
4
|
-1
|
8
|
-0
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-24,934
|
-18,064
|
-14,187
|
-632
|
Chi phí lãi vay
|
15,891
|
16,011
|
9,036
|
7,693
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
199,322
|
117,917
|
116,062
|
123,514
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-36,932
|
-25,398
|
-23,500
|
29,491
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-41,378
|
78,869
|
17,555
|
-151,635
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
263,565
|
-44,862
|
-67,033
|
-60,341
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-3,682
|
-554
|
-1,276
|
-259
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-15,789
|
-15,955
|
-8,949
|
-7,950
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-27,297
|
-18,852
|
-24,251
|
-11,712
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-4,272
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-341,286
|
267,605
|
-259,954
|
-11,515
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-10,932
|
-10,069
|
-17,762
|
-12,195
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
30
|
-
|
-
|
296
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-131,000
|
-423,500
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
386,000
|
168,500
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
3,840
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
22,616
|
18,833
|
12,808
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-49,731
|
-67,664
|
24,773
|
-16,605
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
33,560
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
2,405,274
|
2,220,040
|
2,679,388
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-2,450,154
|
-2,136,445
|
-2,665,630
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-53,330
|
-22,784
|
-58,822
|
-30,363
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-54,517
|
286,048
|
-231,322
|
-111,282
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
349,902
|
63,854
|
295,184
|
406,466
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-4
|
1
|
-8
|
0
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
295,382
|
349,902
|
63,854
|
295,184
|