MAYBANK

Công Ty

MTG ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần MT Gas

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	5,518	17,443	-6,788	-36,496
Lợi nhuận trước thuế:	-21,844	4,001	2,838	-34,854
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	241	443	-4,862	14,076
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	0	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-593	-747	-1,900	-2,550
Chi phí lãi vay	3,783	4,262	7,518	6,478
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-13,980	12,535	8,075	-12,299
Tăng, giảm các khoản phải thu	44,713	2,763	-1,384	37,974
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,173	-6,234	10,155	17,197
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-31,840	10,609	-22,634	-79,035
Tăng, giảm chi phí trả trước	6,235	1,752	7,415	6,615
Tiền lãi vay đã trả	-3,714	-4,333	-7,518	-6,390
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-737	-1,102
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	3,658	5,274	-4,605	14,086
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38	-1,173	-123	-1,005
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,132	-	558	591
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7,000	-8,500	-6,350	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8,000	14,200	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	13,440
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	564	747	1,310	1,060
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-11,800	-26,398	13,344	14,271
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	168,983	198,998	193,913	355,498
Tiền chi trả nợ gốc vay	-180,303	-224,876	-180,181	-337,874
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-11	-1	-2,317
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-2,624	-3,681	1,951	-8,140
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	5,086	8,767	6,816	14,956
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,462	5,086	8,767	6,816

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015