MAYBANK

Công Ty

HDC ( HSX )

16 ()

- Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	134,909	-75,331	-50,617	73,829
Lợi nhuận trước thuế:	96,125	67,119	60,683	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	490	-649	-1,091	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,006	-3,228	-2,472	-
Chi phí lãi vay	18,247	9,004	13,375	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	113,765	77,346	74,536	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	61,463	-88,153	-3,746	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-78,483	-60,202	18,837	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	73,885	21,756	-117,063	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-406	-2,368	-658	-
Tiền lãi vay đã trả	-18,247	-9,004	-14,956	-38,645
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,727	-10,861	-6,201	-23,850
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-78,635
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-94,218	33,611	-3,770	2,010
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15,832	-6,130	-5,773	-725
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	712	-	-	230
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12,048	-	-11,500	-2,723
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12,048	-	11,500	2,711
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-175,825	-64,361	-600	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	89,262	100,000	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,464	4,102	2,603	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	25,083	51,955	41,097	-59,755
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24,655	-	-	10,542
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-19,695	-6	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	390,451	448,807	365,903	248,034
Tiền chi trả nợ gốc vay	-345,601	-375,877	-304,919	-290,461
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44,423	-1,280	-19,882	-27,869
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	65,774	10,235	-13,290	16,084
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	27,591	17,356	30,646	14,562
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	93,365	27,591	17,356	30,646

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015