|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
984,867
|
-76,287
|
1,422,209
|
3,761,414
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
1,005,033
|
1,256,136
|
2,015,080
|
2,543,990
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
187,366
|
-7,657
|
336,524
|
-3,588
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-20,781
|
39,734
|
45,087
|
19,125
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-704,391
|
-897,869
|
-947,048
|
-697,973
|
Chi phí lãi vay
|
37,946
|
55,842
|
70,937
|
95,492
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
1,191,842
|
1,330,823
|
2,442,809
|
2,939,786
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
442,282
|
-609,824
|
2,423,557
|
-301,892
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
1,525,011
|
-455,860
|
-677,969
|
-211,538
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-1,290,607
|
56,367
|
-1,999,112
|
2,170,024
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-183
|
47,561
|
-67,638
|
-59,552
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-44,496
|
-62,004
|
-76,564
|
-102,733
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-629,684
|
-206,557
|
-442,943
|
-509,399
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-457,966
|
-550,977
|
-673,183
|
-124,241
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-435,787
|
-447,571
|
-772,995
|
-269,873
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
8,964
|
1,037
|
5,598
|
9,238
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-1,782,128
|
-1,245,394
|
-867,070
|
-4,110
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
1,191,388
|
918,029
|
793,484
|
36,197
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-38,413
|
-36,571
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
5,000
|
47,524
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
559,596
|
217,921
|
158,688
|
140,878
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-651,050
|
-1,484,703
|
-1,006,340
|
-1,319,074
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
62,710
|
59,165
|
358,910
|
28,594
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-429,712
|
-735,068
|
-786,478
|
-774,463
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-284,048
|
-808,800
|
-578,772
|
-573,205
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-124,149
|
-2,111,967
|
-257,315
|
2,318,099
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
5,883,670
|
7,991,387
|
8,194,249
|
5,856,522
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
1,853
|
4,249
|
54,453
|
19,627
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
5,761,373
|
5,883,670
|
7,991,387
|
8,194,249
|