PVS (
HNX
)
10
()
- Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 984,867 | -76,287 | 1,422,209 | 3,761,414 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 1,005,033 | 1,256,136 | 2,015,080 | 2,543,990 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | - |
| Các khoản dự phòng | 187,366 | -7,657 | 336,524 | -3,588 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -20,781 | 39,734 | 45,087 | 19,125 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -704,391 | -897,869 | -947,048 | -697,973 |
| Chi phí lãi vay | 37,946 | 55,842 | 70,937 | 95,492 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 1,191,842 | 1,330,823 | 2,442,809 | 2,939,786 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 442,282 | -609,824 | 2,423,557 | -301,892 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 1,525,011 | -455,860 | -677,969 | -211,538 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -1,290,607 | 56,367 | -1,999,112 | 2,170,024 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -183 | 47,561 | -67,638 | -59,552 |
| Tiền lãi vay đã trả | -44,496 | -62,004 | -76,564 | -102,733 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -629,684 | -206,557 | -442,943 | -509,399 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -457,966 | -550,977 | -673,183 | -124,241 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -435,787 | -447,571 | -772,995 | -269,873 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 8,964 | 1,037 | 5,598 | 9,238 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -1,782,128 | -1,245,394 | -867,070 | -4,110 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 1,191,388 | 918,029 | 793,484 | 36,197 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | -38,413 | -36,571 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | 5,000 | 47,524 | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 559,596 | 217,921 | 158,688 | 140,878 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -651,050 | -1,484,703 | -1,006,340 | -1,319,074 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 62,710 | 59,165 | 358,910 | 28,594 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -429,712 | -735,068 | -786,478 | -774,463 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -284,048 | -808,800 | -578,772 | -573,205 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -124,149 | -2,111,967 | -257,315 | 2,318,099 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 5,883,670 | 7,991,387 | 8,194,249 | 5,856,522 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 1,853 | 4,249 | 54,453 | 19,627 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 5,761,373 | 5,883,670 | 7,991,387 | 8,194,249 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015