|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-35,726
|
-46,335
|
202,843
|
367,348
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
109,093
|
49,217
|
66,837
|
143,037
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
217,080
|
Các khoản dự phòng
|
-4,068
|
-22,174
|
17,683
|
-379
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
4,829
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-4,689
|
-8,790
|
-3,091
|
-13,121
|
Chi phí lãi vay
|
84,466
|
15,137
|
5,136
|
11,005
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
328,351
|
80,876
|
251,325
|
357,620
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-66,744
|
-2,786
|
42,619
|
184,376
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-239,420
|
-12,777
|
-86,076
|
-87,665
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
52,172
|
98,834
|
56,498
|
-23,116
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
87
|
-167,849
|
-6,028
|
8,812
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-84,466
|
-15,137
|
-5,136
|
-11,008
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-12,769
|
-13,616
|
-27,921
|
-33,407
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-28,264
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-648,918
|
-346,312
|
-472,843
|
-272,046
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-653,607
|
-355,986
|
-476,787
|
-298,243
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
4,634
|
9,605
|
3,747
|
24,759
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
55
|
68
|
197
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
685,076
|
391,217
|
264,881
|
-93,417
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
1,461,252
|
869,474
|
658,954
|
179,837
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-755,827
|
-467,801
|
-371,674
|
-234,055
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-20,350
|
-10,456
|
-22,399
|
-39,198
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
432
|
-1,430
|
-5,119
|
1,885
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
2,549
|
3,979
|
9,098
|
7,212
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
2,980
|
2,549
|
3,979
|
9,098
|