MAYBANK

Công Ty

TTC ( HNX )

10 ()

- Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	18,418	1,391	51,383	9,705
Lợi nhuận trước thuế:	24,532	26,554	25,717	16,007
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	5,382
Các khoản dự phòng	-6	5,481	1,519	-336
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	-98	26	-48
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,774	-2,531	-1,673	-1,829
Chi phí lãi vay	613	305	299	467
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	28,287	33,631	28,734	19,644
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3,830	-2,202	-469	-592
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,882	-21,499	19,264	-7,887
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5,515	-622	7,778	1,619
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-	-	-15
Tiền lãi vay đã trả	-613	-295	-311	-455
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,147	-6,182	-3,337	-2,475
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-153,878	-133
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-27,423	-23,100	-12,700	-848
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6,969	-13,631	-6,317	-2,678
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	25	91	166
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-81,228	-66,000	-8,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	59,000	54,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,774	2,506	1,526	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-6,159	-1,873	-14,238	2,791
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	37,458	55,368	101,006
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-30,420	-64,854	-94,057
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8,911	-8,911	-4,752	-4,158
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-15,164	-23,582	24,445	11,648
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	30,641	54,126	29,708	18,011
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	97	-26	48
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	15,478	30,641	54,126	29,708

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015