MAYBANK

Công Ty

TNG ( HNX )

9 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-66,402	-149,471	49,574	-482
Lợi nhuận trước thuế:	136,661	-	88,031	64,329
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	51,280
Các khoản dự phòng	68	-	4,008	961
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	462	-	2	-934
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	767	-	-42	2,771
Chi phí lãi vay	73,972	-	56,842	62,546
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	313,748	-	212,164	180,953
Tăng, giảm các khoản phải thu	-160,294	-	-84,385	-45,904
Tăng, giảm hàng tồn kho	-165,732	-	-24,194	-60,604
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	64,056	-	34,764	14,363
Tăng, giảm chi phí trả trước	-19,552	-	-21,642	-10,378
Tiền lãi vay đã trả	-73,819	-58,917	-55,930	-62,933
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16,398	-15,467	-13,388	-9,459
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-315,175	-293,313	-6,519
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-138,736	-112,484	-241,727	-146,379
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-140,509	-119,414	-243,347	-147,117
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,605	6,038	620	693
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	892	917	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	917	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	168	-	82	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	203,638	217,274	234,390	148,888
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	16,502	109,756	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,354,076	1,927,102	1,890,022	1,364,293
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,150,438	-1,726,330	-1,755,615	-1,215,405
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-9,773	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,499	-44,681	42,236	2,028
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	11,782	56,464	14,227	12,200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,283	11,782	56,464	14,227

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015