MAYBANK

Công Ty

CAP ( HNX )

30 ()

- Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-14,223	36,459	20,359
Lợi nhuận trước thuế:	24,352	22,234	37,415
Khấu hao tài sản cố định	8,765	9,811	9,939
Các khoản dự phòng	-1,823	-44	96
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-75	38
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,027	-1,379	-1,564
Chi phí lãi vay	157	834	597
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30,429	31,381	46,522
Tăng, giảm các khoản phải thu	852	3,801	-868
Tăng, giảm hàng tồn kho	-32,634	1,141	-11,421
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	268	7,561	-17,114
Tăng, giảm chi phí trả trước	-43	-45	245
Tiền lãi vay đã trả	-129	-566	-101
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10,231	-4,617	4,882
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-9,626	-123	-280
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10,653	-4,038	-1,734
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	120	183
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	2,526	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,027	1,270	1,271
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	2,434	-27,372	-17,428
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	32,104	9,554
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-37,376	-13,382
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16,184	-22,101	-13,600
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-21,415	8,963	2,651
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	32,455	23,492	20,815
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1	-0	26
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	11,039	32,455	23,492

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015