MAYBANK

Công Ty

VE9 ( UPCOM)

1 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-55,810	11,310	-15,519	12,153
Lợi nhuận trước thuế:	94,692	1,160	2,297	5,574
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,912
Các khoản dự phòng	186	-	-233	210
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-	-17	-17
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-97,041	141	-280	665
Chi phí lãi vay	2,370	4,580	4,767	17,221
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,078	7,568	8,167	31,566
Tăng, giảm các khoản phải thu	-42,276	-12,575	4,175	4,986
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20,727	-711	1,265	-881
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	20,093	22,506	-22,868	3,956
Tăng, giảm chi phí trả trước	-855	114	-627	-7,263
Tiền lãi vay đã trả	-2,434	-4,591	-4,785	-16,724
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10,463	-652	-548	-3,700
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	212
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	196,056	-6,460	-24,805	-72,034
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-100	-	-555	-72,678
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	121,547	-	191	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-72,300	-19,750	-24,530	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	72,109	10,893	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	72,260	2,350	-	598
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,541	48	89	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-125,597	2,612	33,097	60,847
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	37,482	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	88,956	81,000	81,514	227,990
Tiền chi trả nợ gốc vay	-139,417	-78,388	-85,899	-162,823
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75,136	-	-	-4,320
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	14,650	7,463	-7,227	965
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	11,740	8,477	15,687	16,314
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	-	17	17
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	26,390	15,940	8,477	17,296

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015