|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
297,142
|
-67,480
|
235,542
|
290,046
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
50,310
|
1,395
|
52,445
|
54,450
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
198,786
|
Các khoản dự phòng
|
11,189
|
-5,122
|
4,005
|
-1,776
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-4,808
|
-2,249
|
-993
|
-2,409
|
Chi phí lãi vay
|
62,170
|
50,422
|
33,744
|
39,317
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
384,224
|
242,293
|
290,285
|
288,368
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
104,437
|
-112,362
|
161,094
|
29,077
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-249,470
|
-3,106
|
-28,783
|
142,120
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
215,001
|
-47,450
|
-76,122
|
-36,639
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-87,442
|
-60,989
|
-42,337
|
-41,023
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-63,508
|
-50,510
|
-33,871
|
-39,811
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,397
|
-9,520
|
-4,498
|
-23,748
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-28,298
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-224,066
|
-217,702
|
-352,851
|
-171,328
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-228,075
|
-219,951
|
-354,661
|
-179,277
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
2,960
|
2,185
|
1,580
|
2,740
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
5,000
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,049
|
64
|
230
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-72,482
|
282,894
|
119,080
|
-121,202
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
1,001,218
|
947,003
|
664,639
|
599,049
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-1,073,700
|
-653,699
|
-522,791
|
-713,883
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-3,822
|
-12,999
|
-6,369
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
593
|
-2,288
|
1,771
|
-2,485
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
956
|
3,243
|
1,472
|
3,957
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
1,549
|
956
|
3,243
|
1,472
|