MAYBANK

Công Ty

CDC ( HSX )

12 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-28,364	-11,952	10,222
Lợi nhuận trước thuế:	36,486	20,259	17,670
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-580	920	-1,868
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-59	1,342	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-30,929	-26,025	-1,731
Chi phí lãi vay	6,735	10,145	13,904
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	15,504	13,193	32,517
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19,161	-11,886	23,237
Tăng, giảm hàng tồn kho	-150,509	-11,207	-29,859
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	146,026	11,939	-8,462
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,336	1,873	9,118
Tiền lãi vay đã trả	-7,835	-10,145	-13,904
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,988	-4,524	-2,937
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	128,240	136,010	-41,775
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,594	-117	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	600	150
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-60,000	-57,674	-106,098
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20,000	117,674	62,298
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2,118	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	171,964	73,500	144
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	987	2,027	1,731
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	46,366	-122,138	-7,756
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	233,799	192,293	187,100
Tiền chi trả nợ gốc vay	-171,726	-298,725	-187,003
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15,706	-15,706	-7,853
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	146,242	1,920	-39,309
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	18,411	16,491	55,800
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	47,935	164,653	18,411	16,491

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015