MAYBANK

Công Ty

HUT ( HNX )

2 ()

- Công ty Cổ phần TASCO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	477,170	648,505	424,395	893,721
Lợi nhuận trước thuế:	367,526	489,690	196,793	334,092
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	47,873
Các khoản dự phòng	-386	8,577	18,228	-403
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	-0	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-49,216	-55,925	-30,189	-10,822
Chi phí lãi vay	167,991	185,783	105,596	39,295
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	846,485	806,121	387,732	410,034
Tăng, giảm các khoản phải thu	198,598	-210,655	-249,697	177,408
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6,914	14,877	3,151	59,857
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-87,882	387,236	527,308	293,149
Tăng, giảm chi phí trả trước	-145,242	-87,893	-55,229	-47
Tiền lãi vay đã trả	-239,417	-185,783	-105,596	-39,104
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-87,841	-75,776	-77,112	-4,831
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-2,746
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-2,200,636	-2,090,878	-1,718,863	-1,333,654
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,205,292	-1,858,919	-1,428,234	-1,229,922
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8,046	873	26	220
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-711,916	-1,111,981	-362,173	-149,540
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	742,973	774,582	285,817	110,740
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-78,754	-	-224,501	-83,202
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	1,850
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44,307	104,567	10,201	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,618,962	1,294,181	1,511,287	501,188
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	524,756	513,067	270,000	200,180
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,865,468	1,799,067	2,395,741	2,180,938
Tiền chi trả nợ gốc vay	-654,127	-853,769	-1,154,445	-1,879,802
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-117,134	-164,185	-8	-128
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-104,504	-148,192	216,819	61,255
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	428,688	576,880	360,061	298,806
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	324,184	428,688	577	360,061

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015