MAYBANK

Công Ty

PTS ( HNX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	14,526	12,262	530	18,635
Lợi nhuận trước thuế:	6,404	6,103	4,624	3,479
Khấu hao tài sản cố định	15,058	13,624	7,803	7,489
Các khoản dự phòng	27	-26	494	131
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-375	-1,898	-461	-200
Chi phí lãi vay	5,216	4,149	32	76
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	26,330	21,952	12,492	10,975
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7	-816	8,024	2,814
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1,843	5,638	-2,052	-1,381
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,740	-9,755	-16,332	5,968
Tăng, giảm chi phí trả trước	-5,199	677	-1,030	759
Tiền lãi vay đã trả	-5,216	-4,081	-32	-81
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,729	-1,030	-138	-305
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-114
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	76	-85,199	-3,390	4,093
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-300	-90,137	-9,710	-1,152
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15	4,846	6,255	869
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	4,242
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	360	93	65	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-9,966	60,201	-9,382	5,300
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	77,316	5,500	11,300
Tiền chi trả nợ gốc vay	-6,632	-15,974	-13,800	-6,000
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3,334	-1,141	-1,082	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	4,636	-12,736	-12,242	28,028
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	101,175	22,854	35,096	7,068
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	14,753	10,117	22,854	35,096

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015