VMC (
HNX
)
10
()
- Công ty Cổ phần Cơ giới Lắp máy và Xây dựng
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -21,095 | 335,087 | -108,142 | 106,087 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 289,224 | 37,051 | 33,142 | 26,468 |
| Khấu hao tài sản cố định | 32,813 | 27,857 | 30,604 | 30,135 |
| Các khoản dự phòng | 15,888 | 1,949 | 3,826 | 7,359 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -29,477 | -33,369 | -13,892 | -3,952 |
| Chi phí lãi vay | 33,079 | 26,190 | 20,730 | 22,014 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 341,527 | 59,678 | 74,410 | 82,023 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -250,996 | -228,145 | 8,217 | 20,479 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 351,598 | -313,316 | -215,957 | -135,830 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -383,390 | 868,742 | 51,212 | 187,070 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 2,594 | -1,491 | 3,810 | -13,229 |
| Tiền lãi vay đã trả | -44,162 | -24,213 | -20,529 | -24,267 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -25,143 | -20,197 | -4,553 | -7,249 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 166,816 | -345,792 | -158,611 | -54,896 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -52,078 | -76,351 | -42,591 | -35,742 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 375 | 4,970 | 4,859 | 1,581 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -95,000 | -325,700 | -186,642 | -24,000 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 279,121 | 40,000 | 53,172 | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 8,000 | - | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | 9,221 | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 26,398 | 11,289 | 3,371 | 3,266 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -83,491 | 73,864 | 195,413 | 30,731 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 841,108 | 817,571 | 876,728 | 531,076 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -909,274 | -728,383 | -665,990 | -492,220 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -15,324 | -15,324 | -15,324 | -8,124 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 62,230 | 63,159 | -71,339 | 81,923 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 162,292 | 99,133 | 170,472 | 88,550 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 224,522 | 162,292 | 99,133 | 170,472 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015