MAYBANK

Công Ty

SCJ ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-6,390	-81,908	-5,044	51,026
Lợi nhuận trước thuế:	9,154	-3,542	-5,034	27,638
Khấu hao tài sản cố định	-	-	21,101	20,047
Các khoản dự phòng	281	247	2,557	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	405	9	-5,161	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-583	-19,706	-1,887	-5,067
Chi phí lãi vay	11,516	13,297	11,938	16,439
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	44,344	12,210	23,513	59,058
Tăng, giảm các khoản phải thu	-66,697	-61,018	2,142	19,410
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16,560	3,565	7,566	-1,769
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	38,250	-25,249	-18,899	-7,547
Tăng, giảm chi phí trả trước	806	1,341	59	896
Tiền lãi vay đã trả	-5,914	-12,731	-12,313	-16,243
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-619	-	-5,059	-1,042
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,737
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-75,241	-919	-6,196	-12,831
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-90,054	-29,849	-7,286	-10,911
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	17,836	-	35
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-7,770	-7,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14,213	9,846	7,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	600	1,249	1,860	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	82,118	81,932	-6,449	-25,090
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	465,463	290,972	144,297	221,659
Tiền chi trả nợ gốc vay	-383,345	-209,040	-137,085	-236,991
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-13,661	-9,757
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	487	-894	-17,689	13,105
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	120	1,015	18,704	5,598
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	607	120	1,015	18,704

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015