MAYBANK

Công Ty

BTS ( HNX )

4 ()

- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	473,456	110,183	478,899
Lợi nhuận trước thuế:	5,034	165,498	147,577
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	69,818	-20,628	-44,230
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-773	-3,938	-1,970
Chi phí lãi vay	133,359	124,755	141,955
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	479,079	528,092	507,378
Tăng, giảm các khoản phải thu	5,580	-30,768	95,495
Tăng, giảm hàng tồn kho	105,708	-53,247	-94,573
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	58,335	-160,852	175,658
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,278	-23,045	-52,459
Tiền lãi vay đã trả	-129,227	-126,938	-147,007
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-15,364	-22,717	-5,302
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-52,988	-167,048	-121,853
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53,480	-221,766	-71,061
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	265	2,701
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-281	-	-55,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	50,756	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	773	3,697	1,507
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-349,500	69,906	-437,722
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,425,118	2,556,500	2,296,118
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,774,203	-2,485,606	-2,733,781
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-415	-988	-60
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	70,969	13,041	-80,675
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	149,924	136,883	217,558
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	220,893	149,924	136,883

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015